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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金2020年第
2023-09-19

华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称华泰柏瑞医疗健康

交易代码005805

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2018 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额462,839,513.90 份

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医

投资目标疗健康相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准

的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资

投资策略金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表

现,在大类资产中进行配置,把握医疗健康相关行业

的行业投资机会,保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率

*35%。

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债

券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基

风险收益特征金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投

资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承

担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资

所面临的特别投资风险。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益187,495,827.36

2.本期利润283,165,126.58

3.加权平均基金份额本期利润0.7362

4.期末基金资产净值1,115,467,830.50

5.期末基金份额净值2.4101

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段①标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月45.49%1.64%18.48%0.90% 27.01% 0.74%

过去六个月66.72%1.79%24.54%1.07% 42.18% 0.72%

过去一年103.44%1.56%33.75%0.89% 69.69% 0.67%

自基金合同141.01%1.48%18.52%1.04% 122.49% 0.44%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:图示日期为 2018 年 6 月 25 日至 2020 年 6 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明

任职日期 离任日期

博士研究生,14 年证

券(基金)从业经历。

本基金的 2018 年 6 月 2020年4月2006年7月至2007年

徐晓杰基金经理 25 日21 日14 年9 月任邦联资产管理

有限公司研究员 ;

2007 年 9 月加入华泰

柏瑞基金管理有限公

司,历任研究员、高

级研究员、基金经理

助理。2014 年 4 月至

2015 年 5 月任研究部

总监助理。2015 年 5

月至 2018 年 5 月任华

泰柏瑞行业领先混合

型证券投资基金的基

金经理。2015 年 6 月

至 2018 年 5 月任华泰

柏瑞健康生活灵活配

置混合型证券投资基

金的基金经理。2015

年 10 月起任华泰柏瑞

激励动力灵活配置混

合型证券投资基金的

基金经理。2017 年 8

月起任华泰柏瑞生物

医药灵活配置混合型

证券投资基金的基金

经理。2018 年 6 月至

2020 年 4 月任华泰柏

瑞医疗健康混合型证

券投资基金的基金经

理。2018 年 8 月起任

华泰柏瑞现代服务业

混合型证券投资基金

的基金经理。

曾任浙商证券股份有

限公司研究员,东方

证券股份有限公司研

究员,兴全基金管理

有限公司研究员 。

2017年11月加入华泰

柏瑞基金管理有限公

本基金的 2019年11月司,历任研究部高级

张弘基金经理 5 日-10 年研究员兼基金经理助

理、投资研究部研究

总监助理兼基金经理

助理。2019 年 11 月起

任华泰柏瑞医疗健康

混合型证券投资基金

的基金经理。2020 年

6 月起任华泰柏瑞生

物医药灵活配置混合

型证券投资基金的基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况